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創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)A(創(chuàng)金合信群力一年定開混合(MOM)A)基金盤中實(shí)時估值(011367)

今天最新凈值 0.9699 0.0059 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)A基金011367重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002595 豪邁科技 0.0000 5.11% 1.36% 0.0695%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.01% 0.71% 0.0356%
603337 杰克股份 0.0000 4.50% -1.97% -0.0887%
000651 格力電器 0.0000 4.39% 0.45% 0.0198%
600941 中國移動 0.0000 4.16% -0.15% -0.0062%
000063 中興通訊 0.0000 3.99% -0.91% -0.0363%
002484 江海股份 0.0000 3.74% -0.38% -0.0142%
600031 三一重工 0.0000 3.67% 0.32% 0.0117%
600741 華域汽車 0.0000 3.65% 0.79% 0.0288%
002884 凌霄泵業(yè) 0.0000 3.59% -0.70% -0.0251%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.81% -0.0051% 82.36%
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.07% 0.23%
2025-05-20 0.61% 0.71%
2025-05-19 -0.18% -0.36%
2025-05-16 0.45% 0.82%
2025-05-15 -0.60% -0.68%
2025-05-14 0.13% -0.05%
2025-05-13 -0.12% 0.21%
2025-05-12 1.03% 0.97%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)A基金011367實(shí)時估值圖
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)A基金011367實(shí)時估值圖