搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浙商智選食品飲料股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011179)

今天最新凈值 0.7277 0.0041 0.5700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7277
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1924億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬輝 賈騰
浙商智選食品飲料股票A基金011179重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0700 8.65% -0.47% -0.0407%
300138 晨光生物 10.0000 8.43% -0.45% -0.0379%
002688 金河生物 30.0000 8.42% -2.55% -0.2147%
300498 溫氏股份 6.0000 8.08% -0.91% -0.0735%
00291 華潤(rùn)啤酒 3.0000 7.33% 0.40% 0.0293%
00168 青島啤酒股份 2.0000 7.11% -0.32% -0.0228%
000568 瀘州老窖 0.5000 6.90% -0.21% -0.0145%
603187 海容冷鏈 6.0000 6.83% -0.17% -0.0116%
02319 蒙牛乳業(yè) 5.0000 6.51% -1.01% -0.0658%
002311 海大集團(tuán) 2.0000 6.42% -1.19% -0.0764%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
74.68% -0.5286% 92.95%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商智選食品飲料股票A基金011179實(shí)時(shí)估值圖
浙商智選食品飲料股票A基金011179實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%