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華夏鼎潤債券A基金盤中實時估值(010979)

今天最新凈值 0.8671 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8671
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7746億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：韓麗楠 何家琪 孫蕾
華夏鼎潤債券A基金010979重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002371 北方華創(chuàng) 2.2500 3.24% 0.47% 0.0152%
688012 中微公司 3.0000 2.13% -0.61% -0.0130%
688072 拓荊科技 0.9600 1.84% -1.04% -0.0191%
688120 華海清科 1.3900 1.59% -0.50% -0.0080%
688981 中芯國際 6.7000 1.53% -1.09% -0.0167%
003021 兆威機電 3.8000 1.51% -0.76% -0.0115%
600276 恒瑞醫(yī)藥 6.2000 1.35% -1.62% -0.0219%
688111 金山辦公 0.5600 1.20% -0.94% -0.0113%
002913 奧士康 6.0900 1.05% -1.15% -0.0121%
002837 英維克 7.4500 1.01% -0.82% -0.0083%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
16.45% -0.1067% 0.00%
華夏鼎潤債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.02% 0.01%
2025-05-22 -0.01% -0.07%
2025-05-21 0.00% -0.10%
2025-05-20 0.05% -0.04%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.04%
2025-05-15 0.02% -0.09%
2025-05-14 0.01% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏鼎潤債券A基金010979實時估值圖
華夏鼎潤債券A基金010979實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%