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東方紅鼎元3個月定開混合基金盤中實(shí)時估值(010059)

今天最新凈值 0.9543 0.0012 0.1300% 2025-03-04
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9543
  • 成立日期：2020-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1181億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：周云 張鋒
東方紅鼎元3個月定開混合基金010059重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 27.7300 6.60% -1.25% -0.0825%
600426 華魯恒升 309.3100 5.98% 0.44% 0.0263%
600036 招商銀行 130.0000 4.57% -1.03% -0.0471%
600919 江蘇銀行 452.5700 3.98% -0.72% -0.0287%
600276 恒瑞醫(yī)藥 95.9900 3.94% -1.62% -0.0638%
601233 桐昆股份 371.1900 3.92% -0.09% -0.0035%
601333 廣深鐵路 1237.5000 3.80% -1.00% -0.0380%
601012 隆基綠能 263.6900 3.71% -0.60% -0.0223%
600820 隧道股份 541.6400 3.48% 0.50% 0.0174%
300037 新宙邦 101.5000 3.40% -0.20% -0.0068%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
43.38% -0.249% 83.94%
東方紅鼎元3個月定開混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-03-04 0.13% -0.53%
2025-03-03 0.48% 0.78%
2025-02-28 -0.70% -1.30%
2025-02-27 0.36% 0.59%
2025-02-26 0.92% 1.24%
2025-02-25 -0.88% -0.85%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方紅鼎元3個月定開混合基金010059實(shí)時估值圖
東方紅鼎元3個月定開混合基金010059實(shí)時估值圖
東方紅鼎元3個月定開混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%