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匯添富策略增長靈活配置混合(匯添富策略增長兩年封閉混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009715)

今天最新凈值 0.9738 -0.0029 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9738
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5576億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 李靈毓
匯添富策略增長靈活配置混合基金009715重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.81% -1.15% -0.1128%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 9.03% -0.97% -0.0876%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.82% -3.33% -0.2937%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.20% -2.57% -0.1850%
00981 中芯國際 0.0000 6.11% -2.23% -0.1363%
300033 同花順 0.0000 3.34% -0.71% -0.0237%
002475 立訊精密 0.0000 2.73% -1.09% -0.0298%
300502 新易盛 0.0000 2.19% 0.82% 0.0180%
002315 焦點(diǎn)科技 0.0000 2.16% 2.30% 0.0497%
688072 拓荊科技 0.0000 2.10% -1.34% -0.0281%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.49% -0.8293% 66.15%
匯添富策略增長靈活配置混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.01% -0.93%
2025-05-21 -0.30% -0.22%
2025-05-20 1.15% 0.80%
2025-05-19 0.02% 0.21%
2025-05-16 -0.34% -0.30%
2025-05-15 -1.48% -1.21%
2025-05-14 1.31% 1.24%
2025-05-13 -1.59% -1.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富策略增長靈活配置混合基金009715實(shí)時(shí)估值圖
匯添富策略增長靈活配置混合基金009715實(shí)時(shí)估值圖
匯添富策略增長靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%