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華安添瑞6個(gè)月混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009401)

今天最新凈值 1.1578 -0.0024 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1878
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5710億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
華安添瑞6個(gè)月混合C基金009401重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601567 三星醫(yī)療 16.8200 2.07% -0.58% -0.0120%
600388 龍凈環(huán)保 26.7000 1.39% -0.61% -0.0085%
002180 納思達(dá) 11.8200 1.19% -0.50% -0.0060%
002929 潤建股份 5.3000 1.19% -5.09% -0.0606%
605286 同力日升 6.8500 1.12% -0.77% -0.0086%
600258 首旅酒店 15.0700 0.83% -3.11% -0.0258%
603606 東方電纜 3.9100 0.79% -2.70% -0.0213%
300662 科銳國際 5.0700 0.73% -3.30% -0.0241%
300772 運(yùn)達(dá)股份 13.9900 0.73% -1.31% -0.0096%
300129 泰勝風(fēng)能 23.6400 0.71% -1.25% -0.0089%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.75% -0.1854% 27.86%
華安添瑞6個(gè)月混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.22% -0.40%
2025-05-22 -0.21% -0.31%
2025-05-21 -0.08% -0.05%
2025-05-20 0.21% 0.40%
2025-05-19 0.24% -0.21%
2025-05-16 0.05% -0.18%
2025-05-15 -0.09% -0.42%
2025-05-14 -0.13% -0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安添瑞6個(gè)月混合C基金009401實(shí)時(shí)估值圖
華安添瑞6個(gè)月混合C基金009401實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%