搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安添瑞6個(gè)月混合C - 基金主頁(代碼:009401)

今天最新凈值 1.1602 -0.0009 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1531 -0.0047 -0.4021%
  • 累計(jì)凈值：1.1902
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5710億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.94% 0.14% 0.87% 0.77% 3.22% 8.97% 11.74% 19.26%
同類排名 636/1349 567/1370 763/1369 620/1357 757/1314 165/1215 171/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
華安添瑞6個(gè)月混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601567 三星醫(yī)療 16.8200 2.07% -0.58%
600388 龍凈環(huán)保 26.7000 1.39% -0.61%
002180 納思達(dá) 11.8200 1.19% -0.50%
002929 潤建股份 5.3000 1.19% -5.09%
605286 同力日升 6.8500 1.12% -0.77%
600258 首旅酒店 15.0700 0.83% -3.11%
603606 東方電纜 3.9100 0.79% -2.70%
300662 科銳國際 5.0700 0.73% -3.30%
300772 運(yùn)達(dá)股份 13.9900 0.73% -1.31%
300129 泰勝風(fēng)能 23.6400 0.71% -1.25%
華安添瑞6個(gè)月混合C(009401)基金檔案
基金代碼 009401 基金簡稱 華安添瑞6個(gè)月混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-04~2020-06-17 成立日期 2020-06-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 周益鳴 陸奔 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 2.96億 最近份額 2.5710億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率