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平安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014461)

今天最新凈值 0.6437 -0.0046 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6437
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9285億
  • 最近資產(chǎn)：12.82億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
平安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金014461重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.27% -0.92% -0.0669%
00700 騰訊控股 0.0000 7.10% -0.29% -0.0206%
002126 銀輪股份 0.0000 7.07% -2.13% -0.1506%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 4.23% 0.94% 0.0398%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 4.21% -0.85% -0.0358%
601127 賽力斯 0.0000 4.07% 10.00% 0.4070%
601100 恒立液壓 0.0000 3.92% -0.98% -0.0384%
300115 長盈精密 0.0000 3.85% -4.07% -0.1567%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 3.69% -1.92% -0.0708%
688981 中芯國際 0.0000 3.32% -1.09% -0.0362%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.73% -0.1292% 88.35%
平安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.34%
2025-05-22 -0.71% -1.01%
2025-05-21 -0.29% 0.31%
2025-05-20 0.62% 0.48%
2025-05-19 -0.63% -0.91%
2025-05-16 0.53% 0.51%
2025-05-15 -1.73% -1.71%
2025-05-14 0.46% 0.64%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金014461實(shí)時(shí)估值圖
平安品質(zhì)優(yōu)選混合C基金014461實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%