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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

(660011)農(nóng)銀中證500指數(shù)和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 1.4698 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2011-11-29 2015-05-27
最近份額 0.3994億 578.3580億
最近資產(chǎn) 0.78億元 334.81億元
基金公司 農(nóng)銀匯理基金 招商基金
基金經(jīng)理 宋永安 侯昊
持股倉位 94.99% 92.95%
債券倉位 0.00% 2.81%
基金收益率 農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 -0.97% -3.88%
月收益 0.36% -4.57%
季收益 -6.39% -1.97%
年收益 6.48% -20.40%
兩年收益 -5.01% -30.05%
三年收益 -2.55% -28.85%
今年以來 -1.39% -4.68%
2024年收益 6.35% -14.38%
2023年收益 -6.64% -17.64%
2022年收益 -18.54% -11.92%
成立以來 45.81% 213.25%
收益同類排名 農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 2687/3906 3843/3844
月排名 3020/3795 3764/3782
季排名 2402/3551 1694/3551
年排名 1904/2807 2789/2805
兩年排名 1450/2180 2098/2174
三年排名 1074/1763 1595/1762
今年以來 2406/3435 3038/3435
2024年排名 1767/3464 2439/3464
2023年排名 867/2655 1749/2655
2022年排名 721/2208 263/2208
農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011)基金對比PK
農(nóng)銀中證500指數(shù) VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK