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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

(023023)交銀中證A500指數(shù)C和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對(duì)比

基金資料 交銀中證A500指數(shù)C(023023) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 0.9971 0.7791
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份額 578.3580億
最近資產(chǎn) 0.71億元 334.81億元
基金公司 交銀施羅德基金 招商基金
基金經(jīng)理 邵文婷 侯昊
持股倉(cāng)位 % 92.95%
債券倉(cāng)位 % 2.81%
基金收益率 交銀中證A500指數(shù)C(023023) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 0.74% -4.37%
月收益 3.57% -3.91%
季收益 -1.91% -1.39%
年收益 % -20.78%
兩年收益 % -27.84%
三年收益 % -28.43%
今年以來(lái) % -4.11%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以來(lái) -0.80% 215.12%
收益同類排名 交銀中證A500指數(shù)C(023023) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 1819/3802 3830/3836
月排名 1907/3761 3754/3777
季排名 2007/3545 1642/3551
年排名 2797/2802
兩年排名 2084/2172
三年排名 1597/1762
今年以來(lái) 3053/3435
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
交銀中證A500指數(shù)C(023023)基金對(duì)比PK
交銀中證A500指數(shù)C VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對(duì)比PK