| 基金資料 | 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(016074) | 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) |
| 基金凈值 | 1.0852 | 2.5618 |
| 基金類(lèi)型 | 股票型 | 股票型 |
| 成立日期 | 2022-09-29 | 2018-03-23 |
| 最近份額 | 1.3386億 | 45.7614億 |
| 最近資產(chǎn) | 1.18億元 | 97.33億元 |
| 基金公司 | 創(chuàng)金合信基金 | 前海開(kāi)源基金 |
| 基金經(jīng)理 | 劉揚(yáng) | 史程 崔宸龍 |
| 持股倉(cāng)位 | 90.74% | 94.53% |
| 債券倉(cāng)位 | 4.88% | 1.03% |
| 基金收益率 | 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(016074) | 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) |
| 周收益 | -2.37% | 0.59% |
| 月收益 | 0.20% | 2.46% |
| 季收益 | -15.73% | -4.74% |
| 年收益 | 10.28% | 3.09% |
| 兩年收益 | -24.47% | -6.74% |
| 三年收益 | -% | -11.68% |
| 今年以來(lái) | 4.44% | 2.82% |
| 2024年收益 | -13.03% | 7.00% |
| 2023年收益 | -2.42% | -13.67% |
| 2022年收益 | % | -26.02% |
| 成立以來(lái) | 8.52% | 156.18% |
| 收益同類(lèi)排名 | 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(016074) | 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) |
| 周排名 | 1011/1022 | 463/1022 |
| 月排名 | 832/1022 | 555/1022 |
| 季排名 | 936/1009 | 631/1009 |
| 年排名 | 361/944 | 574/944 |
| 兩年排名 | 768/847 | 446/847 |
| 三年排名 | 0/558 | 428/743 |
| 今年以來(lái) | 410/999 | 499/999 |
| 2024年排名 | 824/1011 | 358/1011 |
| 2023年排名 | 146/952 | 462/952 |
| 2022年排名 | 529/867 |
| 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C VS. 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669) |
