| 基金資料 | 嘉合磐固一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式(013297) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
| 基金凈值 | 1.0453 | 1.0048 |
| 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 成立日期 | 2021-09-09 | 2013-10-22 |
| 最近份額 | 25.1034億 | 3.6537億 |
| 最近資產(chǎn) | 26.11億 | 3.65億 |
| 基金公司 | 嘉合基金 | 博時(shí)基金 |
| 基金經(jīng)理 | 李超 | 陳凱楊 胥藝 |
| 持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
| 債券倉(cāng)位 | 118.60% | 121.17% |
| 基金收益率 | 嘉合磐固一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式(013297) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
| 周收益 | -0.08% | -0.14% |
| 月收益 | 0.27% | 0.08% |
| 季收益 | 0.71% | 0.08% |
| 年收益 | 3.77% | 2.81% |
| 兩年收益 | 9.15% | 6.87% |
| 三年收益 | 12.41% | 10.70% |
| 今年以來(lái) | 0.82% | 0.28% |
| 2024年收益 | 5.38% | 4.37% |
| 2023年收益 | 5.00% | 4.15% |
| 2022年收益 | 2.47% | 3.61% |
| 成立以來(lái) | 15.74% | 109.80% |
| 收益同類排名 | 嘉合磐固一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式(013297) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
| 周排名 | 1941/3399 | 2365/3399 |
| 月排名 | 350/3377 | 2426/3377 |
| 季排名 | 347/3314 | 2632/3314 |
| 年排名 | 827/2961 | 1993/2961 |
| 兩年排名 | 292/2438 | 1428/2438 |
| 三年排名 | 305/2070 | 818/2070 |
| 今年以來(lái) | 479/3286 | 2086/3286 |
| 2024年排名 | 765/3316 | 1618/3316 |
| 2023年排名 | 426/3111 | 818/3111 |
| 2022年排名 | 942/2730 | 212/2730 |
