| 基金資料 | 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A(010153) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 0.9775 | 0.7807 |
| 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2020-09-27 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 0.3494億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 0.33億 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 中加基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 鐘偉 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | 90.83% | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A(010153) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.18% | -2.35% |
| 月收益 | 4.58% | -4.86% |
| 季收益 | 0.89% | -0.41% |
| 年收益 | 7.43% | -20.95% |
| 兩年收益 | 1.83% | -27.69% |
| 三年收益 | 4.17% | -28.28% |
| 今年以來 | 2.81% | -3.91% |
| 2024年收益 | 8.82% | -14.38% |
| 2023年收益 | -5.99% | -17.64% |
| 2022年收益 | -17.67% | -11.92% |
| 成立以來 | -2.25% | 215.76% |
| 收益同類排名 | 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A(010153) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1558/3822 | 3673/3822 |
| 月排名 | 1347/3775 | 3767/3775 |
| 季排名 | 1061/3549 | 1496/3549 |
| 年排名 | 1669/2798 | 2789/2798 |
| 兩年排名 | 1059/2172 | 2079/2172 |
| 三年排名 | 722/1762 | 1593/1762 |
| 今年以來 | 1080/3435 | 3001/3435 |
| 2024年排名 | 1513/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 801/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 616/2208 | 263/2208 |
| 中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
