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平安安贏添利半年滾動(dòng)持有B - 基金主頁(yè)(代碼:970012)

今天最新凈值 1.0347 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0347
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9443億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：平安證券
  • 基金經(jīng)理：朱燕瓊 姜杰特 阮毅 秦石 王方舟
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.65% -0.32% 1.48% 2.07% 0.70% -0.11% - 2.78%
同類排名 181/1115 1029/1148 539/1143 233/1106 384/974 476/793 0/604 -
平安安贏添利半年滾動(dòng)持有B重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600026 中遠(yuǎn)海能 2.8300 0.53% -1.17%
600188 兗礦能源 2.0000 0.53% -1.00%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.4200 0.49% -0.55%
000858 五 糧 液 0.2700 0.46% -0.73%
600011 華能國(guó)際 3.9900 0.41% -0.14%
600690 海爾智家 1.5000 0.41% -1.64%
002840 華統(tǒng)股份 1.6400 0.39% -1.52%
601298 青島港 4.2500 0.35% -3.07%
600036 招商銀行 0.9300 0.33% -1.03%
601658 郵儲(chǔ)銀行 6.2500 0.33% -0.56%
平安安贏添利半年滾動(dòng)持有B(970012)基金檔案
基金代碼 970012 基金簡(jiǎn)稱 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有B 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-06~2021-05-06 成立日期 2021-05-12 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 朱燕瓊 姜杰特 阮毅 秦石 王方舟 基金托管人 基金公司 平安證券
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 1.9443億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.0347 0.00%
1.0407 0.00%
1.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%