權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 每份派現(xiàn)金0.3328元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派現(xiàn)金0.1800元 |
2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 |
此外,招商安泰債券A也拿下了招商證券給出的三年期、五年期、十年期全五星。據(jù)海通數(shù)據(jù),最近十年該基金累計回報63.14%。
標簽: 基金投資 關(guān)聯(lián)基金: 招商安泰平衡混合 招商安泰債券A 招商大盤藍籌混合 招商核心價值混合 招商雙債增強債券(LOF)C 招商先鋒混合 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 招商中小盤混合海通證券(600837,股吧)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截止今年6月30日,招商基金權(quán)益類資產(chǎn)絕對收益和超額收益均排名行業(yè)前1/3;近三年絕對收益和超額收益分別為58.83%和41.47%,排名前1/5和前1/4;近兩年絕對收益和超額收益則分別58.96%和40.13%,排名分別提升至前15%和前20%,展現(xiàn)了牛熊更替中整體領(lǐng)先且不斷提升的權(quán)益投資能力。
標簽: 價值投資 關(guān)聯(lián)基金: 招商大盤藍籌混合 招商核心價值混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
招商品質(zhì)成長混合A | 0.6454 | 0.80% |
招商創(chuàng)新增長混合A | 0.6656 | 0.79% |
招商品質(zhì)成長混合C | 0.6267 | 0.79% |
招商創(chuàng)新增長混合C | 0.6398 | 0.77% |
醫(yī)療器械指數(shù)ETF | 0.5157 | 0.59% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |