| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2015-08-26 | 份額分拆 | 每份份額分拆0.14064份 | ||
| 2015-06-15 | 份額分拆 | 每份份額分拆3.18303份 |
此外，投資者還要關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果B類份額場(chǎng)內(nèi)交易狀況很低迷，即使它有很大的漲幅，但投資者要承擔(dān)高額的沖擊成本。從目前來看，銀華鑫利、銀華銳進(jìn)、申萬進(jìn)娶和信誠(chéng)中證500B的流動(dòng)性都比較高。
標(biāo)簽： 銀華 杠桿 華鑫 關(guān)聯(lián)基金： 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取 瑞和遠(yuǎn)見 國(guó)聯(lián)安雙禧B中證100指數(shù) 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B 銀華銳進(jìn) 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)B 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利申萬菱信中小板指數(shù)分級(jí)基金之B份額簡(jiǎn)稱中小板B，基金代碼為150086，本次上市交易份額為8250.67萬份。
標(biāo)簽： 份額 中小 全景 關(guān)聯(lián)基金： 申萬中小板分級(jí)A 申萬中小板分級(jí)B| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
| 002415 | ?？低?/a> | 39.2900 | 4.42% | -0.46% |
| 002450 | 康得退 | 47.6800 | 2.85% | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 10.9800 | 2.80% | -0.62% |
| 002024 | ST易購(gòu) | 76.3300 | 2.44% | -1.05% |
| 002142 | 寧波銀行 | 35.1900 | 1.85% | -0.26% |
| 002241 | 歌爾股份 | 34.8300 | 1.84% | -1.26% |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 12.7400 | 1.81% | 1.93% |
| 002230 | 科大訊飛 | 19.0000 | 1.80% | -1.43% |
| 002456 | 歐菲光 | 15.3000 | 1.80% | -3.02% |
| 002594 | 比亞迪 | 11.0100 | 1.70% | 1.55% |
| 基金代碼 | 150086 | 基金簡(jiǎn)稱 | 申萬中小板分級(jí)B | 基金全稱 | 申萬菱信中小板指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
| 發(fā)行日期 | 2012-04-05 | 成立日期 | 2012-05-08 | 基金類型 | 股票指數(shù) |
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 基金公司 | 申萬菱信基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 3.16億 | 最近份額 | 3.5268億 | 成立份額 | 7.845億份 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00% | 申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A | 0.4873 | 1.33% |
| 醫(yī)藥生物L(fēng)OF | 0.6412 | 0.11% |
| 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A | 1.1010 | 0.09% |
| 申萬菱信安泰添益純債債券A | 1.0419 | 0.02% |
| 申萬菱信安泰添益純債債券C | 1.0370 | 0.02% |
| 申萬菱信安泰景利純債A | 1.0085 | 0.01% |
| 申萬菱信安泰惠利純債債券A | 1.0098 | 0.01% |
| 申萬菱信安泰瑞利中短債債券A | 1.1236 | 0.01% |
| 申萬菱信安泰瑞利中短債債券C | 1.1067 | 0.01% |
| 申萬菱信集利三個(gè)月定期開放債券 | 1.0655 | 0.01% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一帶一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)A | 1.5828 | -0.03% |
| 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)C | 1.5721 | -0.03% |
| 一帶一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一帶一A | 1.0040 | 0.00% |
| 證券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上證50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上證50A | 1.0321 | 0.02% |
