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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信深證成指分級(jí)收益(深成指A) - 基金主頁(yè)(代碼:150022)

今天最新凈值 1.0990 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5357
  • 成立日期：2010-10-22
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：7.125億份
  • 最近份額：20.7552億
  • 最近資產(chǎn)：22.81億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆1.46299份
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.03716份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.04674份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.05674份
申萬菱信深證成指分級(jí)收益基金動(dòng)態(tài)
申萬菱信深證成指分級(jí)收益重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000858 五 糧 液 30.8400 3.54% -0.73%
000333 美的集團(tuán) 86.0600 3.21% -0.59%
000651 格力電器 84.4300 2.32% -1.10%
002475 立訊精密 75.9400 2.18% -1.48%
000002 萬 科Ａ 119.7200 1.74% -0.60%
300750 寧德時(shí)代 17.8800 1.54% -1.25%
300059 東方財(cái)富 117.4100 1.43% -2.12%
000568 瀘州老窖 13.2700 1.32% -0.21%
300760 邁瑞醫(yī)療 7.2500 1.28% 2.79%
002415 海康威視 63.9800 1.20% -0.46%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.19% -1.29%
申萬菱信深證成指分級(jí)收益(150022)基金檔案
基金代碼 150022 基金簡(jiǎn)稱 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 基金全稱 申萬菱信深證成指分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2010-09-13 成立日期 2010-10-22 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 王赟杰 基金托管人 工商銀行 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 22.81億元 最近份額 20.7552億 成立份額 7.125億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%