博時天頤債券C(博時天頤C)基金凈值查詢(050123)
今天最新凈值
1.5027
-0.0083 -0.5500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5029
0.0002 0.0106%
- 累計凈值：1.7457
- 成立日期：2012-02-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：20.620億份
- 最近份額：5.3472億
- 最近資產(chǎn)：7.20億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 羅霄 李重陽
近一月,博時天頤債券C(050123)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4972 |
1.7402 |
1.5027 |
1.7457 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.5027 |
1.7457 |
1.5110 |
1.7540 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.5110 |
1.7540 |
1.4968 |
1.7398 |
0.0142 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4968 |
1.7398 |
1.4916 |
1.7346 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4916 |
1.7346 |
1.4846 |
1.7276 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4846 |
1.7276 |
1.4960 |
1.7390 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4960 |
1.7390 |
1.4984 |
1.7414 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4984 |
1.7414 |
1.4989 |
1.7419 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4989 |
1.7419 |
1.4954 |
1.7384 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4954 |
1.7384 |
1.5055 |
1.7485 |
-0.0101 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.5055 |
1.7485 |
1.4985 |
1.7415 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4985 |
1.7415 |
1.5076 |
1.7506 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.5076 |
1.7506 |
1.4900 |
1.7330 |
0.0176 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4900 |
1.7330 |
1.4775 |
1.7205 |
0.0125 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4775 |
1.7205 |
1.4693 |
1.7123 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4693 |
1.7123 |
1.4706 |
1.7136 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4706 |
1.7136 |
1.4654 |
1.7084 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4654 |
1.7084 |
1.4767 |
1.7197 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
050123 |
博時天頤債券C |
1.4767 |
1.7197 |
1.4720 |
1.7150 |
0.0047 |
0.32% |
