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華安安心收益?zhèn)疊(華安安心債B)(040037)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9590 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6900
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：8.683億份
  • 最近份額：0.6774億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 周益鳴
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0690元
2021-07-20 2021-07-20 2021-07-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 每份派現(xiàn)金0.0541元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 每份派現(xiàn)金0.0517元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 每份派現(xiàn)金0.0380元
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 每份派現(xiàn)金0.0410元
2017-07-19 2017-07-19 2017-07-20 每份派現(xiàn)金0.0230元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.2050元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.1300元
2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0530元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-24 每份派現(xiàn)金0.0081元
基金動態(tài)