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匯百川遠(yuǎn)航混合A - 基金主頁(yè)(代碼:021663)

今天最新凈值 1.1701 -0.0059 -0.5000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1616 -0.0085 -0.7251%
  • 累計(jì)凈值：1.1701
  • 成立日期：2024-08-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：匯百川基金
  • 基金經(jīng)理：劉歆鈺 吳昱斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.28% 3.05% 5.73% -6.04% - - - 16.13%
同類排名 3723/4548 1529/4652 1570/4647 3975/4590 -
匯百川遠(yuǎn)航混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601838 成都銀行 0.0000 3.16% -1.06%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.98% -0.72%
002966 蘇州銀行 0.0000 2.73% -1.61%
301291 明陽(yáng)電氣 0.0000 2.60% -4.13%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 2.56% -2.48%
300432 富臨精工 0.0000 2.50% 0.22%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.33% 0.05%
300684 中石科技 0.0000 2.25% -0.99%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 2.18% 2.28%
002833 弘亞數(shù)控 0.0000 2.14% -0.35%
匯百川遠(yuǎn)航混合A(021663)基金檔案
基金代碼 021663 基金簡(jiǎn)稱 匯百川遠(yuǎn)航混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-15~2024-08-12 成立日期 2024-08-14 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉歆鈺 吳昱斌 基金托管人 基金公司 匯百川基金
最近資產(chǎn) 0.25億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
匯百川基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯百川遠(yuǎn)航混合A 1.1640 -0.52%
匯百川遠(yuǎn)航混合C 1.1593 -0.53%