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富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:018749)

今天最新凈值 1.0533 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0533
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7620億
  • 最近資產(chǎn)：33.51億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.61% 0.03% 0.22% 0.68% 2.03% - - 5.33%
同類排名 455/921 478/926 391/924 319/920 568/858 -
富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式C(018749)基金檔案
基金代碼 018749 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-28~2023-09-12 成立日期 2023-09-14 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 吳旅忠 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 33.51億元 最近份額 29.7620億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率