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金鷹添福純債債券C基金凈值查詢(018643)

今天最新凈值 1.0168 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0646
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.3003億
  • 最近資產(chǎn)：45.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王懷震 龍悅芳
近一月金鷹添福純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添福純債債券C(018643)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018643 金鷹添福純債債券C 1.0169 1.0647 1.0168 1.0646 0.0001 0.01%
2025-05-21 018643 金鷹添福純債債券C 1.0168 1.0646 1.0170 1.0648 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018643 金鷹添福純債債券C 1.0170 1.0648 1.0172 1.0650 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018643 金鷹添福純債債券C 1.0172 1.0650 1.0165 1.0643 0.0007 0.07%
2025-05-16 018643 金鷹添福純債債券C 1.0165 1.0643 1.0167 1.0645 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018643 金鷹添福純債債券C 1.0167 1.0645 1.0172 1.0650 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018643 金鷹添福純債債券C 1.0172 1.0650 1.0175 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018643 金鷹添福純債債券C 1.0175 1.0653 1.0166 1.0644 0.0009 0.09%
2025-05-12 018643 金鷹添福純債債券C 1.0166 1.0644 1.0187 1.0665 -0.0021 -0.21%
2025-05-09 018643 金鷹添福純債債券C 1.0187 1.0665 1.0186 1.0664 0.0001 0.01%
2025-05-08 018643 金鷹添福純債債券C 1.0186 1.0664 1.0175 1.0653 0.0011 0.11%
2025-05-07 018643 金鷹添福純債債券C 1.0175 1.0653 1.0178 1.0656 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018643 金鷹添福純債債券C 1.0178 1.0656 1.0179 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018643 金鷹添福純債債券C 1.0179 1.0657 1.0175 1.0653 0.0004 0.04%
2025-04-29 018643 金鷹添福純債債券C 1.0175 1.0653 1.0163 1.0641 0.0012 0.12%
2025-04-28 018643 金鷹添福純債債券C 1.0163 1.0641 1.0155 1.0633 0.0008 0.08%
2025-04-25 018643 金鷹添福純債債券C 1.0155 1.0633 1.0154 1.0632 0.0001 0.01%
2025-04-24 018643 金鷹添福純債債券C 1.0154 1.0632 1.0154 1.0632 0.0000 0.00%
2025-04-23 018643 金鷹添福純債債券C 1.0154 1.0632 1.0161 1.0639 -0.0007 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%