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華商利欣回報(bào)債券A - 基金主頁(代碼:018595)

今天最新凈值 1.0742 -0.0023 -0.2100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0707 -0.0035 -0.3266%
  • 累計(jì)凈值：1.0742
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8604億
  • 最近資產(chǎn)：9.12億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：厲騫
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.18% -0.09% 1.44% 0.90% 8.41% - - 7.66%
同類排名 201/1276 1071/1353 212/1344 147/1293 83/1158 -
華商利欣回報(bào)債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002110 三鋼閩光 0.0000 1.13% -1.60%
600782 新鋼股份 0.0000 1.04% -0.77%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 0.98% -1.89%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 0.92% -3.74%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 0.75% 0.21%
002916 深南電路 0.0000 0.69% -2.00%
688041 海光信息 0.0000 0.67% -0.39%
688361 中科飛測 0.0000 0.64% -2.57%
603005 晶方科技 0.0000 0.62% -1.80%
002436 興森科技 0.0000 0.60% -1.75%
華商利欣回報(bào)債券A(018595)基金檔案
基金代碼 018595 基金簡稱 華商利欣回報(bào)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-07~2023-08-25 成立日期 2023-08-29 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 厲騫 基金托管人 基金公司 華商基金
最近資產(chǎn) 9.12億 最近份額 8.8604億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%