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華商利欣回報(bào)債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018595)

今天最新凈值 1.0742 -0.0023 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0742
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8604億
  • 最近資產(chǎn)：9.12億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：厲騫
華商利欣回報(bào)債券A基金018595重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002110 三鋼閩光 0.0000 1.13% -1.60% -0.0181%
600782 新鋼股份 0.0000 1.04% -0.77% -0.0080%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 0.98% -1.89% -0.0185%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 0.92% -3.74% -0.0344%
603267 XD鴻遠(yuǎn)電 0.0000 0.75% 0.21% 0.0016%
002916 深南電路 0.0000 0.69% -2.00% -0.0138%
688041 XD海光信 0.0000 0.67% -0.39% -0.0026%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.64% -2.57% -0.0164%
603005 晶方科技 0.0000 0.62% -1.80% -0.0112%
002436 興森科技 0.0000 0.60% -1.75% -0.0105%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.04% -0.1319% 23.92%
華商利欣回報(bào)債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.30% -0.33%
2025-05-22 -0.21% -0.19%
2025-05-21 -0.10% 0.09%
2025-05-20 0.02% -0.01%
2025-05-19 0.07% 0.16%
2025-05-16 0.04% -0.16%
2025-05-15 -0.52% -0.43%
2025-05-14 -0.03% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商利欣回報(bào)債券A基金018595實(shí)時(shí)估值圖
華商利欣回報(bào)債券A基金018595實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%