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華商利欣回報(bào)債券A基金凈值查詢(018595)

今天最新凈值 1.0765 -0.0011 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0707 -0.0035 -0.3266%
  • 累計(jì)凈值：1.0765
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8604億
  • 最近資產(chǎn)：9.12億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：厲騫
近一周華商利欣回報(bào)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商利欣回報(bào)債券A(018595)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018595 華商利欣回報(bào)債券A 1.0742 1.0742 1.0765 1.0765 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 018595 華商利欣回報(bào)債券A 1.0765 1.0765 1.0776 1.0776 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 018595 華商利欣回報(bào)債券A 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-05-19 018595 華商利欣回報(bào)債券A 1.0774 1.0774 1.0766 1.0766 0.0008 0.07%
2025-05-16 018595 華商利欣回報(bào)債券A 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%