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富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018478)

今天最新凈值 1.0488 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0488
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9497億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛(ài)民
近一季富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C(018478)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-05-21 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-20 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-05-19 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-05-16 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-05-14 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-05-13 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2025-05-12 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-05-09 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04%
2025-05-08 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%
2025-05-07 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-05-06 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-04-30 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-04-29 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2025-04-28 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-04-25 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2025-04-23 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-04-18 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-17 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-16 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-04-15 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2025-04-14 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-04-11 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-04-10 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-04-08 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0467 1.0467 1.0455 1.0455 0.0012 0.11%
2025-04-03 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-04-02 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-04-01 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-03-31 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-03-28 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-03-27 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-03-26 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-25 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-03-24 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-03-21 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-03-20 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2025-03-19 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0416 1.0416 0.0003 0.03%
2025-03-18 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-03-17 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-03-13 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0407 1.0407 0.0007 0.07%
2025-03-12 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-03-11 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0404 1.0404 1.0409 1.0409 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-03-07 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-03-04 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-03-03 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-02-28 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-02-27 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-02-25 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0415 1.0415 -0.0006 -0.06%