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申萬菱信安泰景利純債A(申萬菱信安泰景利純債)(018047)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0084 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0544
  • 成立日期:2023-07-27
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:29.6135億
  • 最近資產(chǎn):30.57億
  • 基金公司:申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理:楊翰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0010元
基金動(dòng)態(tài)