達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌基金凈值查詢(xún)(017046)
今天最新凈值
1.1037
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1023
-0.0014 -0.1310%
- 累計(jì)凈值：1.1037
- 成立日期：2023-04-14
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.6956億
- 最近資產(chǎn)：2.76億元
- 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
近一月達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌基金凈值查詢(xún)
近一月,達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌(017046)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
017046 |
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0003 |
-0.03% |
