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招商鑫利中短債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:016790)

今天最新凈值 1.0805 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0805
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.6311億
  • 最近資產(chǎn)：54.92億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李家輝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.74% 0.03% 0.19% 0.56% 2.25% 5.55% - 8.02%
同類排名 133/928 387/933 404/933 222/927 372/865 338/749 0/341 -
招商鑫利中短債債券A(016790)基金檔案
基金代碼 016790 基金簡(jiǎn)稱 招商鑫利中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-28~2022-12-16 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李家輝 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 54.92億 最近份額 51.6311億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率