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交銀啟衡混合C基金凈值查詢(016542)

今天最新凈值 0.9102 -0.0040 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9138 0.0036 0.3934%
  • 累計凈值：0.9102
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6890億
  • 最近資產：1.04億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：芮晨
近一周交銀啟衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟衡混合C(016542)基金累計收益率-3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016542 交銀啟衡混合C 0.9097 0.9097 0.9102 0.9102 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 016542 交銀啟衡混合C 0.9102 0.9102 0.9142 0.9142 -0.0040 -0.44%
2025-05-20 016542 交銀啟衡混合C 0.9142 0.9142 0.9103 0.9103 0.0039 0.43%
2025-05-19 016542 交銀啟衡混合C 0.9103 0.9103 0.9128 0.9128 -0.0025 -0.27%
2025-05-16 016542 交銀啟衡混合C 0.9128 0.9128 0.9139 0.9139 -0.0011 -0.12%