萬(wàn)家鑫融純債債券A基金凈值查詢(xún)(015925)
今天最新凈值
1.0825
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1475
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1780億
- 最近資產(chǎn)：10.75億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：周潛瑋 周慧
近一月萬(wàn)家鑫融純債債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家鑫融純債債券A(015925)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
1.0825 |
1.1475 |
1.0825 |
1.1475 |
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| 2025-05-21 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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1.1475 |
1.0825 |
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| 2025-05-20 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
1.0825 |
1.1475 |
1.0825 |
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| 2025-05-19 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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| 2025-05-16 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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| 2025-05-15 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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| 2025-05-13 |
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萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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| 2025-05-12 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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| 2025-05-09 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
1.0839 |
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|
|
| 2025-05-08 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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| 2025-04-30 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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| 2025-04-28 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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1.1448 |
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1.1443 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
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1.1443 |
1.0791 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
015925 |
萬(wàn)家鑫融純債債券A |
1.0791 |
1.1441 |
1.0794 |
1.1444 |
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-0.03% |
