搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀安泰混合A - 基金主頁(代碼:012431)

今天最新凈值 1.1280 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9636億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.98% 0.01% 2.87% 4.12% -3.13% 14.77% - 12.83%
同類排名 27/1382 852/1398 259/1397 65/1377 930/1273 9/1119 0/631 -
國投瑞銀安泰混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603658 安圖生物 5.6500 6.80% 0.10%
600079 人福醫(yī)藥 9.3900 5.98% 3.06%
300253 衛(wèi)寧健康 23.7000 4.55% 0.10%
600305 恒順醋業(yè) 15.1000 4.11% -1.28%
601816 京滬高鐵 23.7500 3.21% -2.33%
600456 寶鈦股份 3.4300 3.04% -1.02%
600570 恒生電子 2.9200 2.49% -2.45%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 1.6300 2.26% -1.66%
600887 伊利股份 2.5400 1.77% 0.13%
002415 ?？低?/a> 1.9600 1.74% -0.46%
國投瑞銀安泰混合A(012431)基金檔案
基金代碼 012431 基金簡稱 國投瑞銀安泰混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王鵬 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.9636億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率