富國騰享回報6個月滾動持有C(富國騰享回報6個月滾動持有混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(012271)
今天最新凈值
1.0783
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0760
-0.0007 -0.0635%
- 累計凈值：1.0783
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0772億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺 朱晨杰 張洋 張育浩
近一月富國騰享回報6個月滾動持有C|富國騰享回報6個月滾動持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,富國騰享回報6個月滾動持有C(012271)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
012271 |
富國騰享回報6個月滾動持有C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0008 |
0.07% |
