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易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A - 基金主頁(代碼:012175)

今天最新凈值 0.9110 0.0042 0.4600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9106 -0.0026 -0.2820%
  • 累計凈值：0.9110
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5152億
  • 最近資產(chǎn)：9.49億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.22% -0.67% 2.88% 1.36% 4.25% 8.66% 5.37% -9.32%
同類排名 11/59 32/61 14/61 13/59 13/59 8/53 20/52 -
易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A基金動態(tài)
易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 6.96% -0.06%
00700 騰訊控股 0.0000 6.20% -1.34%
600036 招商銀行 0.0000 4.96% 1.39%
000858 五 糧 液 0.0000 4.47% -0.13%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.98% 0.71%
00388 香港交易所 0.0000 3.79% -1.69%
600989 寶豐能源 0.0000 2.88% -2.10%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 2.76% -1.17%
02328 中國財險 0.0000 2.02% -0.79%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.93% -3.33%
易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A(012175)基金檔案
基金代碼 012175 基金簡稱 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-05~2021-07-16 成立日期 2021-07-20 基金類型 混合型-平衡
基金經(jīng)理 孫松 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 9.49億 最近份額 10.5152億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3248 1.84%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2882 1.83%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5168 0.76%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4893 0.76%
招商平衡 1.5417 0.67%
建信積極配置 3.2890 0.55%
南方均衡回報混合A 1.0522 0.48%
南方均衡回報混合C 1.0352 0.48%
華回報二 1.0220 0.39%
東方紅新?；旌螦 1.4651 0.39%