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易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A基金凈值查詢(012175)

今天最新凈值 0.9110 0.0042 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9105 -0.0027 -0.3008%
  • 累計(jì)凈值：0.9110
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5152億
  • 最近資產(chǎn)：9.49億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
今年以來(lái)易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A(012175)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9132 0.9132 0.9110 0.9110 0.0022 0.24%
2025-05-20 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9110 0.9110 0.9068 0.9068 0.0042 0.46%
2025-05-19 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9068 0.9068 0.9086 0.9086 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9086 0.9086 0.9133 0.9133 -0.0047 -0.51%
2025-05-15 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9133 0.9133 0.9151 0.9151 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9151 0.9151 0.9077 0.9077 0.0074 0.82%
2025-05-13 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9077 0.9077 0.9129 0.9129 -0.0052 -0.57%
2025-05-12 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9129 0.9129 0.9035 0.9035 0.0094 1.04%
2025-05-09 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9035 0.9035 0.9013 0.9013 0.0022 0.24%
2025-05-08 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9013 0.9013 0.8967 0.8967 0.0046 0.51%
2025-05-07 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8967 0.8967 0.8960 0.8960 0.0007 0.08%
2025-05-06 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8960 0.8960 0.8860 0.8860 0.0100 1.13%
2025-04-30 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8860 0.8860 0.8861 0.8861 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8861 0.8861 0.8864 0.8864 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8864 0.8864 0.8854 0.8854 0.0010 0.11%
2025-04-25 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8854 0.8854 0.8844 0.8844 0.0010 0.11%
2025-04-24 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8844 0.8844 0.8873 0.8873 -0.0029 -0.33%
2025-04-23 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8873 0.8873 0.8823 0.8823 0.0050 0.57%
2025-04-22 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8823 0.8823 0.8815 0.8815 0.0008 0.09%
2025-04-21 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8815 0.8815 0.8814 0.8814 0.0001 0.01%
2025-04-18 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8814 0.8814 0.8805 0.8805 0.0009 0.10%
2025-04-17 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8805 0.8805 0.8776 0.8776 0.0029 0.33%
2025-04-16 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8776 0.8776 0.8831 0.8831 -0.0055 -0.62%
2025-04-15 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8831 0.8831 0.8814 0.8814 0.0017 0.19%
2025-04-14 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8814 0.8814 0.8776 0.8776 0.0038 0.43%
2025-04-11 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8776 0.8776 0.8768 0.8768 0.0008 0.09%
2025-04-10 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8768 0.8768 0.8701 0.8701 0.0067 0.77%
2025-04-09 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8701 0.8701 0.8681 0.8681 0.0020 0.23%
2025-04-08 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8681 0.8681 0.8553 0.8553 0.0128 1.50%
2025-04-07 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8553 0.8553 0.8998 0.8998 -0.0445 -4.95%
2025-04-03 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8998 0.8998 0.9036 0.9036 -0.0038 -0.42%
2025-04-02 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9036 0.9036 0.9010 0.9010 0.0026 0.29%
2025-04-01 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9010 0.9010 0.8998 0.8998 0.0012 0.13%
2025-03-31 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8998 0.8998 0.9059 0.9059 -0.0061 -0.67%
2025-03-28 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9059 0.9059 0.9092 0.9092 -0.0033 -0.36%
2025-03-27 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9092 0.9092 0.9095 0.9095 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9095 0.9095 0.9126 0.9126 -0.0031 -0.34%
2025-03-25 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9126 0.9126 0.9169 0.9169 -0.0043 -0.47%
2025-03-24 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9169 0.9169 0.9135 0.9135 0.0034 0.37%
2025-03-21 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9135 0.9135 0.9200 0.9200 -0.0065 -0.71%
2025-03-20 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9200 0.9200 0.9301 0.9301 -0.0101 -1.09%
2025-03-19 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9301 0.9301 0.9292 0.9292 0.0009 0.10%
2025-03-18 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9292 0.9292 0.9219 0.9219 0.0073 0.79%
2025-03-17 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9219 0.9219 0.9189 0.9189 0.0030 0.33%
2025-03-14 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9189 0.9189 0.9025 0.9025 0.0164 1.82%
2025-03-13 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9025 0.9025 0.9046 0.9046 -0.0021 -0.23%
2025-03-12 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9046 0.9046 0.9072 0.9072 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9072 0.9072 0.9039 0.9039 0.0033 0.37%
2025-03-10 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9039 0.9039 0.9092 0.9092 -0.0053 -0.58%
2025-03-07 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9092 0.9092 0.9087 0.9087 0.0005 0.06%
2025-03-06 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9087 0.9087 0.8955 0.8955 0.0132 1.47%
2025-03-05 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8955 0.8955 0.8883 0.8883 0.0072 0.81%
2025-03-04 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8883 0.8883 0.8890 0.8890 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8890 0.8890 0.8910 0.8910 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8910 0.8910 0.9011 0.9011 -0.0101 -1.12%
2025-02-27 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.9011 0.9011 0.8976 0.8976 0.0035 0.39%
2025-02-26 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8976 0.8976 0.8851 0.8851 0.0125 1.41%
2025-02-25 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8851 0.8851 0.8940 0.8940 -0.0089 -1.00%
2025-02-24 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8940 0.8940 0.8966 0.8966 -0.0026 -0.29%
2025-02-21 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8966 0.8966 0.8876 0.8876 0.0090 1.01%
2025-02-20 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8876 0.8876 0.8946 0.8946 -0.0070 -0.78%
2025-02-19 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8946 0.8946 0.8968 0.8968 -0.0022 -0.25%
2025-02-18 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8968 0.8968 0.8945 0.8945 0.0023 0.26%
2025-02-17 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8945 0.8945 0.8953 0.8953 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8953 0.8953 0.8839 0.8839 0.0114 1.29%
2025-02-13 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8839 0.8839 0.8842 0.8842 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8842 0.8842 0.8755 0.8755 0.0087 0.99%
2025-02-11 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8755 0.8755 0.8795 0.8795 -0.0040 -0.45%
2025-02-10 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8795 0.8795 0.8759 0.8759 0.0036 0.41%
2025-02-07 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8759 0.8759 0.8706 0.8706 0.0053 0.61%
2025-02-06 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8706 0.8706 0.8695 0.8695 0.0011 0.13%
2025-02-05 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8695 0.8695 0.8701 0.8701 -0.0006 -0.07%
2025-01-27 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8701 0.8701 0.8650 0.8650 0.0051 0.59%
2025-01-22 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8615 0.8615 0.8693 0.8693 -0.0078 -0.90%
2025-01-14 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8636 0.8636 0.8530 0.8530 0.0106 1.24%
2025-01-13 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8530 0.8530 0.8551 0.8551 -0.0021 -0.25%
2025-01-10 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8551 0.8551 0.8600 0.8600 -0.0049 -0.57%
2025-01-09 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8600 0.8600 0.8606 0.8606 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8606 0.8606 0.8609 0.8609 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8609 0.8609 0.8662 0.8662 -0.0053 -0.61%
2025-01-06 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8662 0.8662 0.8695 0.8695 -0.0033 -0.38%
2025-01-03 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8695 0.8695 0.8707 0.8707 -0.0012 -0.14%
2025-01-02 012175 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合A 0.8707 0.8707 0.8785 0.8785 -0.0078 -0.89%