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華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券C(華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C) - 基金主頁(yè)(代碼:009845)

今天最新凈值 1.0019 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8730億
  • 最近資產(chǎn)：80.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳 陳晨 陳利 劉鵬飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.61% 0.02% 0.08% 0.37% 2.26% 4.75% 7.44% 12.69%
同類(lèi)排名 1011/3289 3224/3400 3243/3370 1166/3314 2609/2955 2224/2435 1843/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0125元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0119元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0161元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0146元
華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券C(009845)基金檔案
基金代碼 009845 基金簡(jiǎn)稱 華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 肖芳芳 陳晨 陳利 劉鵬飛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 80.48億 最近份額 79.8730億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%