搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金豐安27個月定開債券C(華泰紫金豐安27個月定開債券發(fā)起C)(009845)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0019 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8730億
  • 最近資產(chǎn)：80.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳 陳晨 陳利 劉鵬飛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-04-01 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0125元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0119元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0161元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0146元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0155元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0055元