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廣發(fā)中債3-5年政金債指數(shù)A - 基金主頁(yè)(代碼:008364)

今天最新凈值 1.0247 0.0093 0.9200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0388
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0586億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李偉
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0018元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0013元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0008元
廣發(fā)中債3-5年政金債指數(shù)A(008364)基金檔案
基金代碼 008364 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)中債3-5年政金債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-30~2020-07-29 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李偉 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.06億 最近份額 0.0586億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%