搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開(創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開債券)(008031)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0532 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2014
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6075億
  • 最近資產(chǎn)：37.63億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭振源
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-14 每份派現(xiàn)金0.0153元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0152元
2024-07-26 2024-07-26 2024-07-30 每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-04-19 2024-04-19 2024-04-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0042元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-22 每份派現(xiàn)金0.0065元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-23 每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 每份派現(xiàn)金0.0087元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0072元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-26 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0045元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0078元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0030元