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今天最新凈值 1.0514 0.0030 0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2586
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8606億
  • 最近資產(chǎn)：11.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-06 2024-09-06 2024-09-09 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-07 2024-06-07 2024-06-11 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-08 2024-03-08 2024-03-11 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0002元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-09 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-09-09 2020-09-09 2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 每份派現(xiàn)金0.0530元