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招商添韻3個(gè)月定開(kāi)債A(007908)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0273 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1673
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9481億
  • 最近資產(chǎn)：12.34億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：康晶 夏里鵬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 每份派現(xiàn)金0.0500元