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鵬揚淳明債券C(007565)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0684 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1854
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0783億
  • 最近資產(chǎn)：8.42億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 王瑩瑩 王黎驍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-22 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 每份派現(xiàn)金0.0070元