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鵬揚(yáng)元合量化大盤C(鵬揚(yáng)元合量化股票C)基金凈值查詢(007138)

今天最新凈值 1.0922 0.0019 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0827 -0.0070 -0.6430%
  • 累計(jì)凈值：1.3542
  • 成立日期：2019-07-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9079億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：JIANG SHAOKUN 施紅俊 姜峰
近一周鵬揚(yáng)元合量化大盤C|鵬揚(yáng)元合量化股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)元合量化大盤C(007138)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.0897 1.3517 1.0922 1.3542 -0.0025 -0.23%
2025-05-21 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.0922 1.3542 1.0903 1.3523 0.0019 0.17%
2025-05-20 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.0903 1.3523 1.0838 1.3458 0.0065 0.60%
2025-05-19 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.0838 1.3458 1.0836 1.3456 0.0002 0.02%
2025-05-16 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.0836 1.3456 1.0855 1.3475 -0.0019 -0.18%