富國睿澤回報混合基金凈值查詢(007016)
今天最新凈值
1.5869
0.0162 1.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5807
-0.0062 -0.3887%
- 累計凈值：1.9669
- 成立日期：2019-06-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7403億
- 最近資產(chǎn)：2.33億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張嘯偉
近一月,富國睿澤回報混合(007016)基金累計收益率4.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5808 |
1.9608 |
1.5869 |
1.9669 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5869 |
1.9669 |
1.5707 |
1.9507 |
0.0162 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5707 |
1.9507 |
1.5439 |
1.9239 |
0.0268 |
1.74% |
| 2025-05-19 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5439 |
1.9239 |
1.5372 |
1.9172 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5372 |
1.9172 |
1.5404 |
1.9204 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5404 |
1.9204 |
1.5492 |
1.9292 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5492 |
1.9292 |
1.5352 |
1.9152 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5352 |
1.9152 |
1.5393 |
1.9193 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5393 |
1.9193 |
1.5333 |
1.9133 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5333 |
1.9133 |
1.5311 |
1.9111 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5311 |
1.9111 |
1.5314 |
1.9114 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5314 |
1.9114 |
1.5334 |
1.9134 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5334 |
1.9134 |
1.5171 |
1.8971 |
0.0163 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5171 |
1.8971 |
1.5173 |
1.8973 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5173 |
1.8973 |
1.5171 |
1.8971 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5171 |
1.8971 |
1.5238 |
1.9038 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5238 |
1.9038 |
1.5261 |
1.9061 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5261 |
1.9061 |
1.5219 |
1.9019 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
007016 |
富國睿澤回報混合 |
1.5219 |
1.9019 |
1.5241 |
1.9041 |
-0.0022 |
-0.14% |
