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富國睿澤回報混合基金凈值查詢(007016)

今天最新凈值 1.5869 0.0162 1.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5800 -0.0069 -0.4352%
  • 累計凈值：1.9669
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7403億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張嘯偉
近一周富國睿澤回報混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國睿澤回報混合(007016)基金累計收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007016 富國睿澤回報混合 1.5808 1.9608 1.5869 1.9669 -0.0061 -0.38%
2025-05-21 007016 富國睿澤回報混合 1.5869 1.9669 1.5707 1.9507 0.0162 1.03%
2025-05-20 007016 富國睿澤回報混合 1.5707 1.9507 1.5439 1.9239 0.0268 1.74%
2025-05-19 007016 富國睿澤回報混合 1.5439 1.9239 1.5372 1.9172 0.0067 0.44%
2025-05-16 007016 富國睿澤回報混合 1.5372 1.9172 1.5404 1.9204 -0.0032 -0.21%