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財通安瑞短債債券C基金凈值查詢(006966)

今天最新凈值 1.1983 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2046
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：151.5949億
  • 最近資產(chǎn)：65.11億元
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：楊燁超 羅曉倩 閆夢璇
近一月財通安瑞短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通安瑞短債債券C(006966)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006966 財通安瑞短債債券C 1.1984 1.2047 1.1983 1.2046 0.0001 0.01%
2025-05-22 006966 財通安瑞短債債券C 1.1983 1.2046 1.1982 1.2045 0.0001 0.01%
2025-05-21 006966 財通安瑞短債債券C 1.1982 1.2045 1.1981 1.2044 0.0001 0.01%
2025-05-20 006966 財通安瑞短債債券C 1.1981 1.2044 1.1980 1.2043 0.0001 0.01%
2025-05-19 006966 財通安瑞短債債券C 1.1980 1.2043 1.1978 1.2041 0.0002 0.02%
2025-05-16 006966 財通安瑞短債債券C 1.1978 1.2041 1.1978 1.2041 0.0000 0.00%
2025-05-15 006966 財通安瑞短債債券C 1.1978 1.2041 1.1977 1.2040 0.0001 0.01%
2025-05-14 006966 財通安瑞短債債券C 1.1977 1.2040 1.1975 1.2038 0.0002 0.02%
2025-05-13 006966 財通安瑞短債債券C 1.1975 1.2038 1.1974 1.2037 0.0001 0.01%
2025-05-12 006966 財通安瑞短債債券C 1.1974 1.2037 1.1973 1.2036 0.0001 0.01%
2025-05-09 006966 財通安瑞短債債券C 1.1973 1.2036 1.1970 1.2033 0.0003 0.03%
2025-05-08 006966 財通安瑞短債債券C 1.1970 1.2033 1.1967 1.2030 0.0003 0.03%
2025-05-07 006966 財通安瑞短債債券C 1.1967 1.2030 1.1966 1.2029 0.0001 0.01%
2025-05-06 006966 財通安瑞短債債券C 1.1966 1.2029 1.1963 1.2026 0.0003 0.03%
2025-04-30 006966 財通安瑞短債債券C 1.1963 1.2026 1.1962 1.2025 0.0001 0.01%
2025-04-29 006966 財通安瑞短債債券C 1.1962 1.2025 1.1961 1.2024 0.0001 0.01%
2025-04-28 006966 財通安瑞短債債券C 1.1961 1.2024 1.1958 1.2021 0.0003 0.03%
2025-04-25 006966 財通安瑞短債債券C 1.1958 1.2021 1.1958 1.2021 0.0000 0.00%
2025-04-24 006966 財通安瑞短債債券C 1.1958 1.2021 1.1958 1.2021 0.0000 0.00%