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華寶中短債債券C基金凈值查詢(xún)(006948)

今天最新凈值 1.1681 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1881
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3333億
  • 最近資產(chǎn)：9.67億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：高文慶
近一月華寶中短債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華寶中短債債券C(006948)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006948 華寶中短債債券C 1.1681 1.1881 1.1679 1.1879 0.0002 0.02%
2025-05-21 006948 華寶中短債債券C 1.1679 1.1879 1.1678 1.1878 0.0001 0.01%
2025-05-20 006948 華寶中短債債券C 1.1678 1.1878 1.1675 1.1875 0.0003 0.03%
2025-05-19 006948 華寶中短債債券C 1.1675 1.1875 1.1673 1.1873 0.0002 0.02%
2025-05-16 006948 華寶中短債債券C 1.1673 1.1873 1.1673 1.1873 0.0000 0.00%
2025-05-15 006948 華寶中短債債券C 1.1673 1.1873 1.1671 1.1871 0.0002 0.02%
2025-05-14 006948 華寶中短債債券C 1.1671 1.1871 1.1668 1.1868 0.0003 0.03%
2025-05-13 006948 華寶中短債債券C 1.1668 1.1868 1.1664 1.1864 0.0004 0.03%
2025-05-12 006948 華寶中短債債券C 1.1664 1.1864 1.1665 1.1865 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006948 華寶中短債債券C 1.1665 1.1865 1.1659 1.1859 0.0006 0.05%
2025-05-08 006948 華寶中短債債券C 1.1659 1.1859 1.1651 1.1851 0.0008 0.07%
2025-05-07 006948 華寶中短債債券C 1.1651 1.1851 1.1650 1.1850 0.0001 0.01%
2025-05-06 006948 華寶中短債債券C 1.1650 1.1850 1.1647 1.1847 0.0003 0.03%
2025-04-30 006948 華寶中短債債券C 1.1647 1.1847 1.1646 1.1846 0.0001 0.01%
2025-04-29 006948 華寶中短債債券C 1.1646 1.1846 1.1640 1.1840 0.0006 0.05%
2025-04-28 006948 華寶中短債債券C 1.1640 1.1840 1.1636 1.1836 0.0004 0.03%
2025-04-25 006948 華寶中短債債券C 1.1636 1.1836 1.1635 1.1835 0.0001 0.01%
2025-04-24 006948 華寶中短債債券C 1.1635 1.1835 1.1636 1.1836 -0.0001 -0.01%