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寶盈聚享定期開放債券基金凈值查詢(006946)

今天最新凈值 1.0219 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2167
  • 成立日期：2019-05-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.5188億
  • 最近資產：29.40億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：楊獻忠 盧賢海
近一季寶盈聚享定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈聚享定期開放債券(006946)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0219 1.2167 1.0219 1.2167 0.0000 0.00%
2025-05-22 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0219 1.2167 1.0218 1.2166 0.0001 0.01%
2025-05-21 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0218 1.2166 1.0217 1.2165 0.0001 0.01%
2025-05-20 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0217 1.2165 1.0457 1.2165 0.0000 0.00%
2025-05-19 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0457 1.2165 1.0454 1.2162 0.0003 0.03%
2025-05-16 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0454 1.2162 1.0454 1.2162 0.0000 0.00%
2025-05-15 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0454 1.2162 1.0456 1.2164 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0456 1.2164 1.0457 1.2165 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0457 1.2165 1.0454 1.2162 0.0003 0.03%
2025-05-12 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0454 1.2162 1.0455 1.2163 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0455 1.2163 1.0453 1.2161 0.0002 0.02%
2025-05-08 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0453 1.2161 1.0447 1.2155 0.0006 0.06%
2025-05-07 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0447 1.2155 1.0445 1.2153 0.0002 0.02%
2025-05-06 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0445 1.2153 1.0443 1.2151 0.0002 0.02%
2025-04-30 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0443 1.2151 1.0440 1.2148 0.0003 0.03%
2025-04-29 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0440 1.2148 1.0438 1.2146 0.0002 0.02%
2025-04-28 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0438 1.2146 1.0436 1.2144 0.0002 0.02%
2025-04-25 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0436 1.2144 0.0000 0.00%
2025-04-24 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0436 1.2144 0.0000 0.00%
2025-04-23 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0437 1.2145 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0437 1.2145 1.0436 1.2144 0.0001 0.01%
2025-04-21 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0436 1.2144 0.0000 0.00%
2025-04-18 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0436 1.2144 0.0000 0.00%
2025-04-17 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0436 1.2144 0.0000 0.00%
2025-04-16 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0435 1.2143 0.0001 0.01%
2025-04-15 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0435 1.2143 1.0436 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0436 1.2144 0.0000 0.00%
2025-04-11 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0436 1.2144 1.0432 1.2140 0.0004 0.04%
2025-04-10 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0432 1.2140 1.0430 1.2138 0.0002 0.02%
2025-04-09 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0430 1.2138 1.0429 1.2137 0.0001 0.01%
2025-04-08 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0429 1.2137 1.0435 1.2143 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0435 1.2143 1.0413 1.2121 0.0022 0.21%
2025-04-03 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0413 1.2121 1.0389 1.2097 0.0024 0.23%
2025-04-02 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0389 1.2097 1.0379 1.2087 0.0010 0.10%
2025-04-01 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0379 1.2087 1.0377 1.2085 0.0002 0.02%
2025-03-31 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0377 1.2085 1.0372 1.2080 0.0005 0.05%
2025-03-28 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0372 1.2080 1.0370 1.2078 0.0002 0.02%
2025-03-27 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0370 1.2078 1.0368 1.2076 0.0002 0.02%
2025-03-26 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0368 1.2076 1.0362 1.2070 0.0006 0.06%
2025-03-25 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0362 1.2070 1.0356 1.2064 0.0006 0.06%
2025-03-24 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0356 1.2064 1.0353 1.2061 0.0003 0.03%
2025-03-21 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0353 1.2061 1.0354 1.2062 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0354 1.2062 1.0341 1.2049 0.0013 0.13%
2025-03-19 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0341 1.2049 1.0337 1.2045 0.0004 0.04%
2025-03-18 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0337 1.2045 1.0334 1.2042 0.0003 0.03%
2025-03-17 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0334 1.2042 1.0346 1.2054 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0346 1.2054 1.0337 1.2045 0.0009 0.09%
2025-03-13 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0337 1.2045 1.0333 1.2041 0.0004 0.04%
2025-03-12 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0333 1.2041 1.0321 1.2029 0.0012 0.12%
2025-03-11 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0321 1.2029 1.0341 1.2049 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0341 1.2049 1.0349 1.2057 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0349 1.2057 1.0367 1.2075 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0367 1.2075 1.0374 1.2082 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0374 1.2082 1.0373 1.2081 0.0001 0.01%
2025-03-04 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0373 1.2081 1.0372 1.2080 0.0001 0.01%
2025-03-03 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0372 1.2080 1.0362 1.2070 0.0010 0.10%
2025-02-28 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0362 1.2070 1.0358 1.2066 0.0004 0.04%
2025-02-27 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0358 1.2066 1.0367 1.2075 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0367 1.2075 1.0369 1.2077 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0369 1.2077 1.0370 1.2078 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006946 寶盈聚享定期開放債券 1.0370 1.2078 1.0387 1.2095 -0.0017 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%