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中信保誠(chéng)景豐C(006790)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0670 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2279
  • 成立日期：2019-01-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5124億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 邢恭海
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 每份派現(xiàn)金0.0479元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0280元