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招商中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(006765)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0607 0.0468 4.6200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1025
  • 成立日期：2019-03-28
  • 基金類型：債券指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5097億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0076元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派現(xiàn)金0.0106元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派現(xiàn)金0.0072元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0034元